Baixas

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Edição feita às 19h15min de 27 de julho de 2016 por Admin (disc | contribs)

Tabela de conteúdo

Tela Principal

Conhecendo a tela principal do sistema de baixas.

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Barra Ferramentas

Na barra de ferramentas temos as seguintes funções: Baixa Manual, Movimento, Relatórios, Manutenção.

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Baixa Manual

A opção de baixa manual o usuário pode selecionar o tipo de tributo a ser baixado. Após a seleção em todos os tributos a serem baixados manualmente, o usuário localiza o contribuinte e inseri as informações solicitadas.

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  • Baixa Manual Dívida Ativa

Opção de Dívida Ativa, seleciona o contribuinte, logo após seleciona qual parcelamento e parcela será efetuada baixa utilizando dois cliques.

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Ao abrir a baixa manual o usuário irá inserir as informações solicitadas. Como número da parcela paga, qual banco foi realizado o pagamento. Data de vencimento, data do pagamento, lote, data da baixa, valor, juro, multa e o valor pago.

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  • Baixa Manual IPTU e ISSQN

Na baixa manual do IPTU/ISSQN muda somente o layout da tela, porém as informações a serem inseridas são quase as mesmas. O que altera é o Tipo do pagamento (ex: PARCELA ÚNICA ou PARCELAS)

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  • Baixa Manual Receitas Diversas

A baixa contem as mesmas informações, porém não solicita o tipo de pagamento. Somente qual parcela será baixada, qual banco foi realizado o pagamento, data de vencimento, data do pagamento, lote, data da baixa, valor, juro e o valor pago.

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  • Baixa Manual ITBI

Ao realizar a baixa manual do ITBI, contém menos informações que os demais. O sistema solicita somente o lançamento, banco, lote, data vencimento, data pagamento, data baixa, juros.

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Movimento

Na opção de Movimento, podemos realizar cadastro de bancos.

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Cadastro Receita Orçamentária e Exportar Arquivo Contábil. Se refere ao cadastro da ficha que esta vinculado a contabilidade, para logo após exportar o arquivo ao contábil. Ao gerar o arquivo para enviar a contabilidade, o usuário seleciona onde será salvo o arquivo e clica em exportar.

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Excluir Lotes Tem como objetivo excluir lotes, caso tenha vinculado o arquivo de retorno errado e precise baixar novamente. O usuário pode informar um lote específico para excluir, ou por data de baixa inicial e final. E selecionar se é baixa automática, ou manual.

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Gerar arquivo de Remessa O arquivo de remessa é gerado diariamente e encaminhado ao banco, com todos os boletos que foram gerados no dia.

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Relatórios

Temos várias opções em relatórios, Resultado de Baixas Automáticas, Manuais, Pagamentos sem Multa/Juros Calculados, Inconsistências por Período, Resultado Valor pago menor que o Valor cobrado, Pagamento Inconsistentes, Relação de Lotes.

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Ferramentas pessoais